Erstellen Sie eine Performance-Übersicht und -Analyse für ihr aktuelles und historisches Aktienportfolio auf dem Mac oder iPad.
NEU Automatische Kurse: Kurse werden tagesgenau aktualisier wenn das SYMOL angegeben wird. Z.B. DAI.F für Daimler AG mit Börsenplatz Frankfurt. (Link zur Symbol-Suche enthalten) Es werden alle Symbole angezeigt, die auf Yahoo Finanzen verfügbar sind (Aktien ETF etc.).
NEU Automatischer Link zur Yaoo!-Finance Seite wenn das SYMBOL angegeben wird.
NEU Historische (verkaufte) Positionen können erfasst und in die Performance mit einbezogen werden. Tragen Sie dafür das Verkaufsdatum ein und die Position wird automatisch als verkaufte Position ausgewertet. Mit einem Datum in der Zukunft kann auch die Performance simuliert werden, um z.B. den mindest Verkaufspreis für eine gewünschte Performance zu ermitteln.
NEU Dividenden erfassen: Erhaltene Dividenden oder Zugewinne können in einer eigenen Tabelle übersichtlich eingetragen werden um sie in die Performance einzurechnen.
NEU Dividendenrendite
Erfasst werden die Grunddaten und Transaktionskosten der Aktie, woraus die Gewinne und Verluste in Euro und Prozent errechnet und mit Farbindikatoren dargestellt werden. Transaktionskosten und Dividendenerträge werden in der Performance berücksichtigt. Es stehen 50 Zeilen bereit zur Eingabe und es können weitere hinzugefügt werden.
In einer separaten Tabelle können unabhängig vom Portfolio Kurse ermittelt werden um z.B. bestimmte Wertpapiere zu beobachten oder eine Watchlist zu führen.
Die Vorlage ist für Positionen in einer Währung ausgelegt. Sie erhalten die Vorlage in drei Varianten, jeweils für EUR, USD und CHF. Falls Sie weitere Währungen benötigen, wenden Sie sich an den Support.
Eingaben:
- Werpapiernummer
- Symbol (optional)
- Werpapiername
- Stück (Anzahl)
- Kaufdatum
- Kaufkurs
- Kaufgebühren
- Aktueller Kurs
- Erhaltene Dividenden
- Zu erwartende oder tatsächliche Verkaufgebühren
- Ggf. Weblink zum Werpapier (z.B. direkt zum Chart)
Errechnet wird:
- Tagesgenauer Kurs wenn das Symbol angegeben wird
- Kaufwert (Gesamtkosten des Kaufs ink. Gebühren)
- Marktwert (Gesamtwert der Aktien inkl. Gebühren)
- Gewinn/Verlust in €
- Gewinn/Verlust in %
- Gewinn/Verlust in % pro Jahr
- Haltedauer (Jahre, Tage)
- Portfolio-Gewinn/Verlust in € und %
- Portfolio-Performance als durchschnittliche jährliche Verzinsung inklusive Dividenden und Gebühren
Die Portfolio-Performance wird angezeigt für die aktuell gehaltenen Wertpapiere sowie auch für alle schon verkauften Wertpapiere und auch für alle insgesamt.
Innerhalb der Portfolio-Tabelle sollten nur Positionen in einer Währung geführt werden. Diese Vorlage ist auf Euro eingestellt. Unterschiedliche Währungen können mit dieser Vorlage jedoch in unterschiedlichen Dateien geführt werden. Dazu kann die leere Vorlage dupliziert werden. Ausnahme: Die Watchlist kann mit mehreren Währungen in der Tabelle geführt werden.
Hinweis: Der aktuelle Aktienkurs kann online abgerufen werden. Dafür ist eine funktionierende Internetverbindung notwendig.
