Die Kassenbuch-Vorlage zur Erfassung der Einnahmen und Ausgaben inklusive oder ohne Umsatzsteuer für das Jahr 2021. Für jeden Monat gibt es eine Tabelle mit 150 Zeilen, zu denen weitere hinzugefügt werden können. Jede Zeile erfasst eine Einnahme oder Ausgabe mit diesen Angaben:
- Laufende Nummer – wird automatisch vergeben
- Tag – das vollständige Datum wird automatisch ausgefüllt
- Text – die Beschreibung der Einnahme oder Ausgabe
- Kategorie (optional)
- Betrag
- USt-Satz (optional)
Das Kasenbuch ohne gesonderten USt-Ausweis finden Sie hier.
Jeder Monat zeigt übersichtlich die Summe der Einnahmen, Ausgaben, Umsatzsteuer und den Kassenbestand zeilengenau an. Die Salden und Zeilennummern werden in den nächsten Monat übertragen. Es können bis zu drei unterschiedliche USt-Sätze verwendet werden, z.B. 19%, 7% und 0% oder auch 20%, 10% und 0%.
Das erste Tabellenblatt bietet eine Übersicht des gesamten Jahres mit grafischer Darstellung der monatlichen Einnahmen, Ausgaben, des Überschusses, Kassenbestandes und der Umsatzsteuer.
Es steht ebenfalls eine detailliertere Auswertung nach Kategorien und Monaten zur Verfügung. Kategorien können verwendet werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten. In der Auswertung stehen dafür bereits 15 Zeilen für je eine Kategorie zur Verfügung. Tragen Sie dort die Kategorien ein, die Sie bei der Erfassung verwenden, um deren Summen zu sehen. Es können weitere hinzugefügt werden.
Filter nach Buchungstext: In der Zusammenfassung können Sie nach Wörtern oder Wortkombinationen filtern und die Summen über die Monate hinweg anzeigen lassen. Z.B. Filtern nach dem Wort "Spende" zeigt die Summen aller Einträge mit diesem Wort an wie Spende, Spenden, Spende an X, Spende von Y, etc. Es kann gefiltert werden mit der Bedingung "Beginnt mit", "Enthält" oder "Exakt" (Buchungstext muss dem Suchtext exakt übereinstimmen).
Es kann ein Kassenbericht erstellt werden. Geben Sie das gewünschte Datum ein und der Bericht für diesen Tag wird angezeigt. Der Bericht kann ausgedruckt oder in einem anderen Format (z.B. PDF) gespeichert oder versandt werden.
Funktionen:
- Die wichtigsten Summen in der Kopfzeile
- Laufender Kassenstand zeilengenau
- Zeilen verschieben
- Zeilen auf- und absteigend sortieren
- Optional mit Kategorien/Konten
- Fixierte Kopfzeile bleibt immer sichtbar
- Auf dem iPad & iPhone: Eingabeformulare für einfaches Arbeiten
- Kein Datum eintippen: Geben Sie nur den Tag ein, das Datum wird ausgefüllt, z.B. "22" füllt das Datum 22.06. 2021
- Druckansicht: die Kopfzeile wiederholt sich auf jeder Seite
- Auch ohne USt nutzbar (Feld kann leer gelassen werden)
- Kassenbericht für jedes gewünschte Datum
- Tagesliste mit jeweiligen Anfangs- und Endstand der Kasse für einen gesamten Monat
- Detaillierte Auswertung: Einnahmen und Ausgaben je Kategorie pro Monat
- Filter nach Buchungstexten in der Zusammenfassung
- Kuchendiagramme: Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Kategorien als Übersicht
Es ist auch eine Version mit schweizer Franken CHF und den vorausgefüllte Steuersätzen 7,7% und 2,5% enthalten.
Das Kassenbuch kann als CSV exportiert werden. Jeder Monat wird in einer eigenen CSV Datei ausgegeben.
